对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
山西日添利A(001175)

山西证券:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年兑付兑息暨摘牌公告查看PDF公告


股票简称:山西证券 股票代码:002500 公告编号:临 2022-003 
债券简称:19山证 01


债券代码:112851 山西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 2022年兑付兑息暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年面向合格投 资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:19山证 01,债券代码: 112851,以下简称“本期债券”)本次兑付的债权登记日及最后交易 日:2022年 1月 21日,债券摘牌日:2022年 1月 24日,凡在 2022 年 1月 21日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息及本金。 公司将于 2022年 1月 24日支付 2021年 1月 22日至 2022年 1 月 21 日期间的利息及本期债券的本金,本期债券发行价格 100 元/ 张,票面利率 4.10%,每手(面值 1,000 元)派息金额 41 元,派发 本金 1,000元。为确保兑付兑息工作的顺利进行,现将有关事项公告 如下: 根据公司《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》和《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一 期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年 付息一次,现将有关事项公告如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期债券基本情况 1、债券名称:山西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期)。 2、证券简称:19山证 01。 3、证券代码:112851。 4、债券期限:本期债券期限为 3年期。 5、发行规模:人民币 10亿元。 6、发行价格:人民币 100元/张。 7、债券利率:本期债券票面利率 4.10%。 8、债券起息日、付息日、付息方式、本金兑付日: (1)起息日:2019年 1月 22日; (2)付息日:本期债券的付息日为 2020年至 2022年每年的 1 月 22日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日, 顺延期间不另计息; (3)付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 (4)本金兑付日:本期债券兑付日为 2022年 1月 22日(实际 兑付日为 2022年 1月 24日)。如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第 1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。 9、信用级别:2021年 6月 16日经中诚信国际信用评级有限责 任公司跟踪评级,公司主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。 10、担保情况:本期债券无担保。 11、募集资金用途:本期债券所募集资金将用于偿还公司有息债 务。 12、主承销商:中德证券有限责任公司。 13、受托管理人:财达证券股份有限公司。 14、本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本次债券兑付兑息方案 本期债券票面利率为 4.10%。每张面值 100元的本期债券本次兑 付兑息金额为人民币 104.10元(含税),其中包含本金 100元,利息 4.10元。每手面值 1,000元的本期债券本次兑付兑息金额为人民币 1,041元(含税),其中包含本金 1,000元,利息 41元。扣税后个人、 证券投资基金债券投资者每手实际取得的兑付兑息额为人民币 1,032.8元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券投资者每 手实际取得的兑付兑息金额为人民币 1,041元。 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下: 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国 税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息 网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场 企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)以及 2021 年 10月 27日召开的国务院常务会议决定,2018年 11月 7日至 2025 年 12月 31日期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券 持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设 立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 三、债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日 1、债权登记日及最后交易日:2022年 1月 21日。 2、兑付兑息日:2022年 1月 24日。 3、摘牌日:2022年 1月 24日。 四、债券兑付兑息对象 本次兑付兑息对象为截至 2022年 1月 21日深圳证券交易所收市 后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。 五、债券兑付兑息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。 根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑 息申请,本公司将在本次兑付日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑 息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深 圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资 金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中 国结算深圳分公司认可的其他机构)。 如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深 圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代 理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负 责办理。 如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,相关实施事宜以公 司的相关公告为准。 六、摘牌安排 本期债券将于 2022年 1月 24日摘牌。根据公司《2019年面向 合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规 定,本期债券至 2022年 1月 22日到期。根据深圳证券交易所 2019 年 1月 30日公布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》, 债券最后交易日为到期日前一交易日,本期债券将于 2022年 1月 21 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。 七、本次付息相关机构 1、发行人:山西证券股份有限公司 住所:太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 联系人:梁颖新 联系电话:0351-8686668 传真:0351-8686667 2、主承销商:中德证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层 联系人:高飞 联系电话:010-59026666 传真:010-59026602 3、受托管理人:财达证券股份有限公司 住所:河北省石家庄市自强路 35号 联系人:邱新颖 联系电话:021-60609055 传真:010-56533297 4、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易 所广场 22-28楼 联系部门:发行人业务部 联系电话:0755-21899306 八、备查文件 中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件。 特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2022年 1月 20日