关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告查看PDF公告
朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配非公开发行股票的公告 朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型 证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金参加了沈阳兴齐眼 药股份有限公司（股票简称：兴齐眼药，代码：300573）非公开发行股票的 认购。且沈阳兴齐眼药股份有限公司已于 2022年 1月 14日发布了《向特定对 象发行 A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有 关规定，本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金 获配股票 兴齐眼药（300573） 获配数量（股） 92,300 总成本（元） 9,603,815.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.1541 账面价值（元） 11,170,146.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.1793 锁定期 6个月 基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投 资基金 获配股票 兴齐眼药（300573） 获配数量（股） 124,000 总成本（元） 12,902,200.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.1534 账面价值（元） 15,006,480.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.1785 锁定期 6个月 注：基金净资产、账面价值为 2022年 1月 17日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.rosefinchfund.com）或拨打客服热线 （400-921-7211）咨询相关情况。 特此公告。 朱雀基金管理有限公司 2022 年 1月 19日
