兴全沪深300LOF：关于旗下部分基金投资东土科技(300353)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资东土科技（300353）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了东土科 技（300353）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 7.90元/股，锁定期 6个月， 已于 2022年 1月 14日发布《北京东土科技股份有限公司创业板以简易程序向特 定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022年 1月 14 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例（%） （2022-1-14） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2022-1-14） 兴全沪深 300 指数（LOF） 63.2911 4,999,996.90 0.11 5,702,528.11 0.13 兴全恒益债 券 189.8734 14,999,998.60 0.23 17,107,593.34 0.26 兴全中证 800 六个月持有 指数 253.1646 20,000,003.40 1.12 22,810,130.46 1.28 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2022年 1月 18日
