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长城消费(200006)

长城消费增值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

长城消费增值混合型证券投资基金 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2021年 12月 30日 
送出日期:2022年 1月 15日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


长城消费增值混合


基金代码


200006


基金管理人


长城基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日


2006年 04月 06日 基金类型


混合型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


龙宇飞 开始担任本基金基 金经理的日期


2017年 10月 18日 证券从业日期


2011年 07月 01日 其他


《基金合同》生效后,连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基 金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有 人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


详见《长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理”


投资目标


重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式 转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。


投资范围


本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票 (含存托凭证)、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新 的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。


基金投资组合中:股票投资比例为基金净资产的 60%-95%;债券及短期金融工具的投 资比例为基金净资产的 5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产 的 5%以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。


本基金非现金基金资产中,不低于 80%的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中 的上市公司发行的证券。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企 业成长性等因素,以不超过非现金基金资产 20%的部分投资于消费品及消费服务相关 行业之外的上市公司发行的证券。 主要投资策略


本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面,充分 发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中 度、公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价 值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,结合估值 水平,动态优化股票投资组合。


业绩比较基准


80%×标普中国 A股 300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率 风险收益特征


本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于 债券基金与货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率,不按整个自然年度进 行折算。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购申请 单独计算。


申购费


(1)申购费率


申购额(含申购费)


申购费率


100万元以下


1.2%


100万元(含)-200万元


1.0%


200万元(含)-500万元


0.5%


500万元以上(含)


每笔 500元


注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。


(2)特定申购费率


申购金额(含申购费)


申购费率


100万元以下


0.24%


100万元(含)-200万元


0.2%


200万元(含)-500万元


0.1%


500万元以上(含)


每笔 500元


注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。


赎回费


持续持有期


赎回费率


1-6天


1.5%


7-364天


0.5%


365-729天


0.3%


730-1094天


0.15%


1095天及以上


0


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


1.50%


托管费


0.25%


-


基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大 会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金的证券交易费用以及按照国家有 关规定可以在基金财产中列支的其他费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协 议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


1、证券市场风险


(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)购买力风险


2、流动性风险


3、管理风险


4、其他风险


5、存托凭证投资相关风险


6、科创板股票投资相关风险


(二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。





基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。





基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。





基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。





基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基 金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取 基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]





基金合同、托管协议、招募说明书





定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告





基金份额净值





基金销售机构及联系方式





其他重要资料