泓德基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有
限公司（以下简称“本公司” ）就旗下部分基金参与浙江鼎力机械股份有限公
司（浙江鼎力，股票代码：603338）非公开发行股票的认购事项公告如下：
“浙江鼎力” 本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关
于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]
3636号）
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
泓德优选成长混合
型证券投资基金 194,715 14,000,008.50 0.57% 13,631,997.15 0.55% 6个月
泓德泓富灵活配置
混合型证券投资基
金
11,127 800,031.30 0.10% 779,001.27 0.10% 6个月
泓德泓业灵活配置
混合型证券投资基
金
13,908 999,985.20 0.36% 973,699.08 0.35% 6个月
泓德战略转型股票
型证券投资基金 166,898 11,999,966.20 0.39% 11,684,528.98 0.38% 6个月
泓德泓华灵活配置
混合型证券投资基
金
62,587 4,500,005.30 0.52% 4,381,715.87 0.51% 6个月
泓德泓汇灵活配置
混合型证券投资基
金
139,082 9,999,995.80 1.85% 9,737,130.82 1.80% 6个月
泓德裕祥债券型证
券投资基金 83,449 5,999,983.10 0.13% 5,842,264.49 0.12% 6个月
泓德优势领航灵活
配置混合型证券投
资基金
125,174 9,000,010.60 0.44% 8,763,431.74 0.43% 6个月
泓德研究优选混合
型证券投资基金 152,990 10,999,981.00 0.43% 10,710,829.90 0.42% 6个月
泓德睿享一年持有
期混合型证券投资
基金
22,253 1,599,990.70 0.21% 1,557,932.53 0.20% 6个月
泓德睿泽混合型证
券投资基金 556,328 39,999,983.20 0.36% 38,948,523.28 0.35% 6个月
泓德瑞兴三年持有
期混合型证券投资
基金
625,869 44,999,981.10 0.50% 43,817,088.69 0.49% 6个月
泓德优质治理灵活
配置混合型证券投
资基金
139,082 9,999,995.80 1.08% 9,737,130.82 1.05% 6个月
泓德慧享混合型证
券投资基金 11,127 800,031.30 0.13% 779,001.27 0.12% 6个月
泓德瑞嘉三年持有
期混合型证券投资
基金
83,449 5,999,983.10 0.44% 5,842,264.49 0.43% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年1月12日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com， 或拨打客户服
务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二二年一月十四日
