广发招财短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发招财短债债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2022年1月13日 1 公告基本信息 基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金 基金简称 广发招财短债 基金主代码 006672 基金合同生效日 2019年1月18日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法 》 及其配套法规 、《广发招财短债债券 型证券投资基金基金合同》、《广发招财短债债券型证券投资基金招募说 明书 》 收益分配基准日 2021年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第4次分红 下属分级基金的基金简称 广发招财短债A 广发招财短债C 广发招财短债E 下属分级基金的交易代码 006672 006673 010324 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值（单位：元 ） 1.0465 1.0396 1.0422 基准日下属分级基金 可供分配利润 （单位 ： 元 ） 3,519,345.39 357,785.63 814,525.41 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单 位：元） 351,934.54 35,778.57 81,452.55 本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10份基金 份额） 0.047 0.040 0.043 注：根据本基金合同约定，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年1月17日 除息日 2022年1月17日 （场外） 现金红利发放日 2022年1月18日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2022年1月17日的基 金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并 通知各销售机构 。2022年1月19日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前（不含2022年1月17日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本 公司客户服务中心：95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请 务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日） 向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投 资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828或020-83936999咨询 相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年1月13日
