南方积配LOF：南方积极配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 第 1页 共 3页 南方积极配置混合型证券投资基金 分红公告 公告送出日期：2022年 1月 14日 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 第 2页 共 3页 1、公告基本信息 基金名称 南方积极配置混合型证券投 资基金 基金简称 南方积极配置混合(LOF)
基金主代码 160105 基金合同生效日 2004年 10月 14日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方积极配置混合型证券 投资基金基金合同》 收益分配基准日 2021年 12月 31日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.3579 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 206,622,246.02 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元） 59,729,359.48 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.0400 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度第 1次 分红 注:《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%。2021 年度已实现收益 119,458,718.96元，按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 59,729,359.48元。。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年 1月 18日 除息日 2022年 1月 19日（场内） 2022年 1月 18日（场外） 现金红利发放日 2022年 1月 20日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2022年 1月 18日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构 将于 2022年 1月 19日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构。2022年 1月 20日起，投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 第 3页 共 3页 1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金 份额不享有本次分红权益。 2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份 额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红 利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为 准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红 方式的投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 3)、权益分派期间（2022年 1月 14日至 2022年 1月 18日）暂停跨系统转托管业务。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年 1月 14日
