中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告查看PDF公告
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
中加颐慧三个月个个定月期开期放颐
1、公告基本信息
债券型发
起式证投资基开金慧申购、赎回转换业务
赎公告债券
债券1发 起式证投金申、赎
债券本信息 月月2放放日
债券常的办业 理时回申购业
债券间.及始颐 个月期3定期期开期3颐
债券额限制型发 起式债券额限费率其他
债券与额制型发 起相关事项4份5费率其他
债券6销售机构场型发 起式债券额限费率其他
其外内7
净起值制/收益相务赎公告债券披 露安净其
申排8务赎公告债券常的额限需披 露要披提
披示和请净起式证投资基开金慧申购、赎回
转换业务赎公告债券债券间. 露安净起式证
投资基开金慧申购、赎回转换业务赎公告
债券方排款支付露
确认换`颐 个月个个a月期a期3
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ded加换`颐 个月个个a月期a期3
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gh债券5ijklop信息 月月2放放日 月月2放放3
q债券5ijkrs申购确认 安
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2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
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-基常的￠慧?·?l申购颐vt?申购慧?期基关的颐?
2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间
17 净起式证投资基开金慧申购、赎回转换业务赎公告债券债券间. 露安净起式证
投资基开金慧申购、赎回转换业务赎公告债券方排款支付露vt债券?基xy慧?·{
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购、赎回转换业务赎公告债券t?l申购慧u个月个个定月期开期3颐?慧?t债券o?申购常
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3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
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3.2 申购费率
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3.3 其他与申购相关的事项
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4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
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4.2 赎回费率
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确认×
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4.3 其他与赎回相关的事项
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5、日常转换业务
5.1 转换费率
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确认īT×èó?确认×è?l债券ā确认×è?l债券de?v???确认īT×è?
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df5i÷??ń￡fl办披????????vé??及l?T?f债券í? ?
5.2 其他与转换相关的事项
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2?个?个申?de￥|l?D构场
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告′?6??D构场申???￥|l其外?ū?费??D构场?
2?个?放t其他?g债券lde￥|示?和??披提披示请债券额限制l??示?
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6、基金销售机构
6.1 场外销售机构
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起式债券额限费率其他á?起??
日?期?个???á?构场
债券额限制?17 净起值制/收益相务赎公告债券披 露安净其申排8务赎公告债券
常的额限需披露安净其申排8务赎公告债券?D构场é?额限需披 露益债券间.要l示
金v???à?间ê?l构场?Dt债券v??债券额限制??其??
6.2 场内销售机构
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7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
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D构场???′?￥????申购颐l?j债券5il债券5i??益债券5i??
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8、其他需要提示的事项
8.1 申购和赎回的申请方式
公告制??17?D构场示金l?? v?申购颐lá?￥|需限????加确认?
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公告′?确认债券5i??÷?D构场示金l办业??确认告券 v公告′??ob
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公告′需限确认安bc要￥|???ol??益需限??安需限??安?限示?要
???债券间.益方排款支付示金l??gv和??D构场lá?示金u??
8.2 申购和赎回的款项支付
公告制确认债券5i? v???示金????ioě确认?òv公告制oě确认?
òv确认ī?ó售机构场??债券5i?v确认及始?
债券5i?费制?obc确μ vbcī?ó售机构场??bc?vbc及始?公告
制bc确μ及始?v债券额限制ě???3颐|}~q颐??ěbc?ò??转及?i
bc?债券间.?支l?àìíbc????ěbc?òl??? v?òl?ě需披?
?债券间.费????限?
?op??op???7???? 安??ōō??安项4?7oeōō????à
?债券额限制请债券与额制????l????￥|?限??v?bc?ò?ě???
????
8.3 申购和赎回申请的确认
债券额限制?和op???·?3限费始确认益bc确μl??的u确认?bc
确μ颐ù?颐úv????ēgvt债券售机构场???期颐?üqopl费始?°4?? ?
?颐?ol费始确μv公告制????个颐?ù}~q颐ú请???D??a??和?D构场
示金l?à办业??确μl???ē??确认?ī???始v?确认?òt券???公
告制?ú??披提披示和请起相务é??费示金v?内示金?4?
债券?D构场ü确认安bc确μl3限??信?q确μ?金ī?vē?信??D构
场??2??确认安bc确μ?确认安bcl??和售机构场l????u??ü?确
μl???ēv公告′?请??????4?间披?¨?
债券额限制??披提披示??l???安??ü债券5i?费制¨??ī??l?
?gvü??￥|l需限??安办业要示?°4?? ?债券额限制???示?申`??
?÷?净????需披露l费?示金°4其外?
ú费????vμ¤t债券额限制?ō?
????三?月月a月月a?22个日
?办??三?????????∥????
????三
t债券??公告′?费债券5iüy?t??′?? 2月āv???金构场公告′ū
ibc??l债券5i?????? 安?????安?ibc??益债券告?????
l???t债券额限制ê?和???è安??ǎǎlǐ?额限益常è债券告?vè??
务债券?金ǐ¨va??务ó?????μ公告′?公告??ǒǒǔt债券净债券间. 露
益净方排款支付露??¤zǔ??ê3?ǖ?ǖǘl???
??其外?
起式债券额限费率其他
个月个个定月期开期放颐
