泰信双息双利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
泰信双息双利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2022年 1月 13日
1. 公告基本信息
基金名称
泰信双息双利债券型证券投资
基金
基金简称
泰信双息双利债券
基金主代码
290003
基金合同生效日
2007年 10月 31日
基金管理人名称
泰信基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《泰信双息双利债券型证券投
资基金合同》的有关约定
收益分配基准日
2022年 1月 10日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位: 人民币元)
1.1469
基准日基金可供分配利润(单位: 人民
币元)
139,946,825.43
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位: 人民币元)
41,984,047.63
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.5500
有关年度分红次数的说明
2022年度第一次分红
注:全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2022年 1月 14日
除息日
2022年 1月 14日
现金红利发放日
2022年 1月 17日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将于 2022年 1月 14日直接计入其基金账户。2022
年 1月 17日起可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费
泰信双息双利债券型证券投资基金分红公告
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用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金
份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现
金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注
册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利
按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。
注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红。
3. 其他需要提示的事项
投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。
网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。
泰信基金管理有限公司
2022年 1月 13日