工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2021年第一次分红公告查看PDF公告
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
2021年第一次分红公告
公告送出日期：2022年 1月 12日
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2021年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称
工银增强收益债券
基金主代码
485105
基金合同生效日
2007年 5月 11日
基金管理人名称
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信增强收益债券型
证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日
2021年 12月 31日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第十三次分红，2021年第一次分红。
下属分级基金的基金简称
工银增强收益债券 A 工银增强收益债券 B
下属分级基金的交易代码
485105 485005
下属分级基金的基金前端
交易代码
485105 -
下属分级基金的基金后端
交易代码
485205 -
截 止
基 准
日 下
属 分
级 基
金 的
相 关
指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位： 人民币元）
1.2619 1.2529
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位:人民币
元）
42,654,898.77 20,272,379.89
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位： 人民币元）
34,123,919.02 16,217,903.92
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10份基金份
额）
0.783 0.714
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分
配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2022年 1月 14日
除息日
2022年 1月 14日
现金红利发放日
2022年 1月 17日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
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年 1 月 14 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年
1月 18日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022年 1月 17日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2022年 1月 17日直接计入其基金
账户，2022年 1月 18日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规
则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必
在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2022年 1月 13日 15：00前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
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收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2022年 1月 12日
