宝盈资源优选混合型证券投资基金第五次分红公告查看PDF公告
宝盈资源优选混合型证券投资基金 第五次分红公告 公告送出日期：2022 年 1 月 10 日 1. 公告基本信息 基金名称 宝盈资源优选混合型证券投资基金 基金简称 宝盈资源优选混合 基金主代码 213008 前端交易代码 213008 后端交易代码 213908 基金合同生效日 2008 年 4 月 15 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值 （单 位 ：人民币元） 2.4532 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 571,550,189.29 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元 ） 171,465,056.79 本次分红方案 （单位 ：元/10 份基金份额 ） 2.9190 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红 注：根据《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20%，全年基金收益分配比例不低于年度 基金可分配收益的 30%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 1 月 11 日 除息日 2022 年 1 月 11 日 现金红利发放日 2022 年 1 月 12 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者 ， 其现金红利将按 2022 年 1 月 11 日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额 ， 本基金注册登记机构将于 2022 年 1 月 12 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构 ，2022 年 1 月 13 日起投资者可以通过销售机构查询 、赎回 。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知 》，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免征收所得 税 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 。 注：（1） 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 1 月 12 日自基金托管账户划 出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相 关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和 转出的基金份额享有本次分红。 （2）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否 正确， 如希望更改分红方式的， 请于 2022 年 1 月 10 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手 续。 （4）根据《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时所发生的银 行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付 银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额。 （5）咨询渠道： ①中航证券、国信证券、长城证券、银河证券、招商证券、国元证券、西南证券、华安证券、 西部证券、万联证券、国泰君安证券、华泰证券、浙商证券、申万宏源西部证券、申万宏源证 券、中金财富证券、中邮证券、世纪证券、九州证券、东北证券、第一创业证券、华福证券、东方 财富证券、海通证券、渤海证券、中信证券（山东）、中信证券华南、国联证券、国金证券、英大 证券、安信证券、国盛证券、五矿证券、中信建投证券、中信证券、兴业证券、东方证券、国都证 券、中泰证券、东吴证券、光大证券、平安证券、联储证券、广发证券、信达证券、国海证券、金 元证券、长城国瑞证券、长江证券、东海证券、东兴证券、华西证券、中金公司、中信期货、交通 银行、宁波银行、招商银行、平安银行、郑州银行、中信银行、北京银行、农业银行、工商银行、 东莞农村商业银行、建设银行、中国民生银行、邮政储蓄银行、中国银行、玄元保险、中国人 寿、汇林保大、蚂蚁基金、度小满基金、利得基金、腾安基金、财咨道、上海基煜、奕丰基金、和 耕传承、宜信普泽、众惠基金、创金启富、肯特瑞、招商银行招赢通、万得基金、爱建基金、富济 财富、万家财富、科地瑞富、大连网金、蛋卷基金、和讯、众禄基金、金观诚、一路财富、新浪仓 石、天相投顾、苏宁基金、浦领基金、唐鼎耀华、中期时代、嘉实财富、济安财富、联泰基金、中 正达广、虹点基金、诺亚正行、天天基金、格上富信、植信基金、国美基金、金斧子、好买基金、 长量基金、普益基金、中民财富、新兰德、喜鹊财富、民商基金、上海汇付、凯石财富、盈米基 金、中证金牛、挖财基金、汇成基金、华羿恒信、凤凰金信、新华信通、陆金所、同花顺。 ②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。 ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。 ④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 1 月 10 日
