泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年 1月 4日
送出日期：2022年 01月 06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
泰达宏利交利债券
基金代码
005315
下属基金简称
泰达宏利交利债券 C
下属基金交易代码
005316
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公
司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同生效日
2017年 12月 27日
上市交易所及上市日
期
-
基金类型
债券型 交易币种
人民币
运作方式
开放式（定期开放式） 开放频率
本基金每三个月开放一次，
封闭期为每相邻两个开放
期之间的期间，本基金在封
闭期内不办理申购与赎回
等业务，也不上市交易。每
次开放期原则上不少于 2个
工作日且最长不超过 10 个
工作日。
基金经理
李宇璐
开始担任本基金基金
经理的日期
2021年 8月 9日
证券从业日期
2016年 3月 1日
其他
基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿元，本基金应当按
照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方
式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改
或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 60 个工作日出现基金份额
持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应该终
止并进行财产清算，无需召开持有人大会。
注:本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融
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资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央
银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产
的 80%。在每个开放期的前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间
内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期不受此限制。
主要投资策略
1、封闭期投资策略
本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、
收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采
用针对性投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值
的波动。
业绩比较基准
中债总指数（全价）收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见《泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第十部分“基金的投
资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:本基金合同生效日为 2017年 12月 27日，2017年度净值增长率的计算期间为 2017年 12月 27日至 2017
年 12月 31日。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
赎回费
1天≤N≤6天
1.50%
7天≤N≤29天
0.75%
N≥30天
0.00%
注:泰达宏利交利债券 C不收认购费和申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率
管理费
0.30%
托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
其他费用
信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基
金相关账户的开户及维护费用、基金的证券交易费用、银行汇划费用及按照国家有关
规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
详见《泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第十五部分“基金的
费用与税收”。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
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本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、发起式基
金自动终止的风险、允许单一投资者持有份额达到或超过 50%的风险、本基金投资资产支持证券，除了面临
债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期
支付风险，可能造成基金财产损失、其他风险及本基金特有的风险。
本基金特有的风险：
本基金为债券型基金，除每个开放期的前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日期间外，
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金需要承担债券市场的系统性风险，以及
因个别债券违约所形成的信用风险。
本基金以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为 3个月，封闭期间不接受基金的申购、赎回，也不上
市交易；在某个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请，开放期的
时长为 2至 10个工作日。因此，在封闭期期内，基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的
流动性约束。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站［网址：http://www.mfcteda.com］［客服电话：400-698-
8888］
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、 其他情况说明
无
