工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资浙江鼎力非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了浙江鼎力机械股份
有限公司（浙江鼎力，代码603338)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资
非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资浙
江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：
序号 基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
1
工银瑞信稳健瑞盈一年
持有期债券型证券投资
基金
180,225 12,958,177.50 0.26% 13,385,310.75 0.27% 6个月
2 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 45,056 3,239,526.40 0.17% 3,346,309.12 0.17% 6个月
3 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 45,056 3,239,526.40 0.39% 3,346,309.12 0.40% 6个月
4 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 225,287 16,198,135.30 0.07% 16,732,065.49 0.07% 6个月
5 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 27,033 1,943,672.70 0.07% 2,007,740.91 0.07% 6个月
6 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金 103,629 7,450,925.10 1.17% 7,696,525.83 1.21% 6个月
7 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 45,056 3,239,526.40 0.62% 3,346,309.12 0.64% 6个月
8 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 36,045 2,591,635.50 0.25% 2,677,062.15 0.26% 6个月
9 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 27,033 1,943,672.70 0.27% 2,007,740.91 0.28% 6个月
10 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 27,033 1,943,672.70 0.29% 2,007,740.91 0.30% 6个月
11 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 18,022 1,295,781.80 0.23% 1,338,493.94 0.24% 6个月
12 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 153,191 11,014,432.90 0.20% 11,377,495.57 0.21% 6个月
13 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 72,090 5,183,271.00 0.16% 5,354,124.30 0.16% 6个月
14 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 225,287 16,198,135.30 0.58% 16,732,065.49 0.60% 6个月
15 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 108,135 7,774,906.50 0.81% 8,031,186.45 0.84% 6个月
16
工银瑞信绝对收益策略
混合型发起式证券投资
基金
45,056 3,239,526.40 0.46% 3,346,309.12 0.48% 6个月
17
工银瑞信优选对冲策略
灵活配置混合型发起式
证券投资基金
27,033 1,943,672.70 0.84% 2,007,740.91 0.86% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年1月4日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2022年1月6日
