旗下基金2021年年度基金份额净值公告查看PDF公告
蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021年 年度基金份额净值公告 经基金托管人复核，截至 2021年 12月 31日，蜂巢基金管理有限 公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： 基金名称 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值 （元） 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0441 1.0441 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0297 1.0297 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0309 1.0974 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0303 1.0968 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0399 1.0774 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0385 1.0750 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0345 1.0795 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0256 1.0706 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金 1.0066 1.0766 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0185 1.0565 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0142 1.0557 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金 1.0390 1.0390 蜂巢添禧 87个月定期开放债券型证券投资基 金 1.0060 1.0560 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0131 1.0651 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0121 1.0641 蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0673 1.0673 蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0618 1.0618 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0493 1.0493 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0483 1.0483 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基 金 1.0018 1.0378 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.5417 1.6217 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.4942 1.5492 蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0102 1.0102 蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0092 1.0092 蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0108 1.0108 蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0098 1.0098 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.0005 1.0005 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.0010 1.0010 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服 务热线(400-100-3783）咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇二二年一月一日
