东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告查看PDF公告
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净 值公告 估值日期：2021年 12月 31日 公告送出日期：2022年 01月 01日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴量化优享混合 基金主代码 004696 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金托管人代码 20120000 基金份额净值 1.1116 基金份额累计净值 1.3616 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份基 金份额） 其他事项 说明 (场内) (场外) - -
