银河基金管理有限公司 2021 年度基金资产净值
2022-01-04
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基金代码 委托资产名称 基金托管银行
委托资产份
额净值(元)
委托资产份额
累计净值(元)
004250
银河量化优选混合 工商银行
2.1198 2.1198
004612
银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 民生银行
1.0352 1.2138
004613
银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 民生银行
1.0232 1.1970
005053
银河量化价值混合 A 建设银行
1.5446 1.5446
005126
银河量化稳进混合 北京银行
1.3595 1.3595
005211
银河智慧混合 建设银行
2.9348 2.9348
005384
银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行
1.0573 1.1771
005386
银河睿达混合 A 建设银行
1.5543 1.6798
005387
银河睿达混合 C 建设银行
1.5507 1.6762
005459
银河嘉谊混合 A 交通银行
1.4483 1.4483
005460
银河嘉谊混合 C 交通银行
1.4439 1.4439
005585
银河文体娱乐混合 建设银行
1.8521 1.8521
005749
银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行
1.0199 1.1492
005790
银河景行 3 个月定开债券 兴业银行
1.0318 1.1720
006070
银河沃丰债券 交通银行
1.0292 1.1149
006071
银河睿嘉债券 A 交通银行
1.0056 1.1051
006086
银河睿丰定开债券 杭州银行
1.0332 1.1069
006128
银河和美生活混合 工商银行
2.1480 2.1480
006403
银河睿嘉债券 C 交通银行
1.0099 1.0569
006759
银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行
1.6654 1.6654
006761
银河家盈债券 浦发银行
1.8656 2.5206
006767
银河嘉裕债券 江苏银行
1.3574 1.5974
006828
银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行
1.1179 1.1579
006856
银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行
1.0372 1.1099
007155
银河中债央企 20 债券指数 杭州银行
1.0372 1.0922
007203
银河新动能混合型证券投资基金 建设银行
2.3157 2.3157
007275
银河沪深 300 指数增强 A 工商银行
1.6100 1.6100
007276
银河沪深 300 指数增强 C 工商银行
1.5908 1.5908
007406
银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行
1.0434 1.0434
007635
银河天盈中短债 A 北京银行
1.0816 1.0816
007636
银河天盈中短债 C 北京银行
1.0745 1.0745
007890
银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行
1.0124 1.0564
008563
银河臻优稳健配置混合 A 浙商银行
1.1167 1.1167
008564
银河臻优稳健配置混合 C 浙商银行
1.1152 1.1152
008709
银河龙头精选股票型发起式证券投资基金 交通银行
0.7551 0.7551
010898
银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行
1.0634 1.0634
011083
银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行
1.0317 1.0380
011335
银河医药健康混合型证券投资基金 建设银行
0.8269 0.8269
012296
银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行
1.0086 1.0121
012386
银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
(FOF)
渤海银行
1.0135 1.0135
013026
银河量化价值混合 C 建设银行
0.9967 0.9967
013074
银河沪深 300 价值指数 C 建设银行
1.063 1.063
013135
银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 建设银行
1.0042 1.0042
013541
银河中债 1-3 年国开行债券指数 A 中信银行
1.0094 1.0094
013542
银河中债 1-3 年国开行债券指数 C 中信银行
1.0096 1.0096
013665
银河成长优选一年持有混合 A 江苏银行
0.9907 0.9907
013666
银河成长优选一年持有混合 C 江苏银行
0.9904 0.9904
014143
银河创新混合 C 招商银行
7.7510 7.7510
150103
银河银泰混合 工商银行
1.1598 5.1108
150968
银河研究精选混合 建设银行
2.4195 5.1164
151001
银河稳健混合 农业银行
2.7796 6.7282
151002
银河收益混合 农业银行
1.9231 3.5531
161505
银河通利 北京银行
1.320 1.710
161506
通利债 C 北京银行
1.350 1.700
501307
银河高股息 LOF 北京银行
1.0147 1.0147
501308
银河高 C 北京银行
1.0056 1.0056
519610
银河旺利混合 A 北京银行
1.210 1.340
519611
银河旺利混合 C 北京银行
1.189 1.311
519612
银河旺利混合 I 北京银行
1.000 1.125
519613
银河君尚混合 A 交通银行
1.6806 1.6806
519614
银河君尚混合 C 交通银行
1.6340 1.6340
519615
银河君尚混合 I 交通银行
1.6057 1.6057
519616
银河君信混合 A 浦发银行
1.2414 1.4869
519617
银河君信混合 C 浦发银行
1.2322 1.4567
519618
银河君信混合 I 浦发银行
1.1179 1.1379
519619
银河君荣混合 A 北京银行
2.0138 2.0518
519620
银河君荣混合 C 北京银行
1.9639 2.0019
519621
银河君荣混合 I 北京银行
1.8557 1.8937
519622
银河君怡债券 交通银行
1.0068 1.1892
519623
银河君耀混合 A 浦发银行
1.6336 1.6936
519624
银河君耀混合 C 浦发银行
1.6241 1.6841
519625
银河君盛混合 A 交通银行
1.3411 1.5681
519626
银河君盛混合 C 交通银行
1.3298 1.5558
519627
银河君润混合 A 交通银行
1.2686 1.4215
519628
银河君润混合 C 交通银行
1.2681 1.4319
519629
银河睿利混合 A 招商银行
1.381 1.621
519630
银河睿利混合 C 招商银行
1.372 1.612
519632
银河君辉 3 个月定开债券 交通银行
1.0411 1.1719
519640
银河鸿利混合 A 中信银行
1.068 1.236
519641
银河鸿利混合 C 中信银行
1.057 1.197
519642
银河智造混合 建设银行
3.659 3.659
519644
银河智联混合 建设银行
2.899 2.899
519646
银河鑫利混合 I 北京银行
1.534 1.535
519647
银河鸿利混合 I 中信银行
1.000 1.160
519648
银河泰利债券 I 北京银行
1.0000 1.0264
519651
银河转型混合 建设银行
0.733 0.733
519652
银河鑫利混合 A 北京银行
1.641 1.673
519653
银河鑫利混合 C 北京银行
1.616 1.626
519654
银河丰利债券 北京银行
1.0514 1.1664
519655
银河服务混合 工商银行
2.148 2.148
519656
银河灵活配置混合 A 邮政储蓄
3.922 3.922
519657
银河灵活配置混合 C 邮政储蓄
3.732 3.732
519660
银河增利债券 A 北京银行
1.608 1.918
519661
银河增利债券 C 北京银行
1.568 1.868
519662
银河回报债券 A 邮政储蓄
1.0314 1.7854
519663
银河回报债券 C 邮政储蓄
0.9991 1.7371
519664
银河美丽混合 A 建设银行
2.654 3.215
519665
银河美丽混合 C 建设银行
2.503 3.020
519666
银河银信添利债券 B 中信银行
1.0654 1.8488
519667
银河银信添利债券 A 中信银行
1.0680 1.9089
519668
银河成长混合 中国银行
1.9591 4.2249
519669
银河领先债券 兴业银行
1.135 1.626
519670
银河行业混合 建设银行
1.773 4.194
519671
银河沪深 300 价值指数 A 建设银行
1.621 1.846
519672
银河蓝筹混合 建设银行
5.829 5.829
519673
银河康乐股票 建设银行
3.419 3.419
519674
银河创新混合 A 招商银行
7.7545 7.7545
519675
银河泰利债券 A 北京银行
1.0440 1.5784
519676
银河强化债券 建设银行
1.092 1.833
519677
银河定投宝腾讯济安指数 建设银行
3.053 3.053
519678
银河消费混合 建设银行
2.884 2.884
519679
银河主题混合 中信银行
7.637 8.205
基金代码 基金名称 基金托管银行
每万份收益
(元)
七日年化收益
率（%）
150015
银河银富货币 B 交通银行
0.6642 2.398%
150005
银河银富货币 A 交通银行
0.5986 2.152%
150998
银河钱包货币 B 交通银行
0.8180 2.800%
150988
银河钱包货币 A 交通银行
0.7934 2.720%
