旗下基金2021年12月31日基金净值情况公告查看PDF公告
睿远基金管理有限公司旗下基金 2021年 12月 31日基金净值 情况公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,截至 2021年 12月 31 日,睿远基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值等信息公告如下: 基金名称 基金代码 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元) 睿远成长价值混合 A 007119 2.1187 2.1187 睿远成长价值混合 C 007120 2.0953 2.0953 睿远均衡价值三年持有混合 A 008969 1.6631 1.6631 睿远均衡价值三年持有混合 C 008970 1.6539 1.6539 睿远稳进配置两年持有混合 A 014362 0.9942 0.9942 睿远稳进配置两年持有混合 C 014363 0.9940 0.9940 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
睿远基金管理有限公司
2022年 1月 4日