兴全沪深300LOF：关于旗下部分基金投资光环新网(300383)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资光环新网（300383）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全安泰平 衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年 持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基 金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球积 极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了光环新网（300383） （以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求， 现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.79元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 12月 29日发布《北京光环新网科技股份有限公司创业板向特定对 象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 12月 29日 收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-12-29） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-12-29） 兴全沪深 300 指数（LOF） 42.4088 4,999,997.52 0.11 5,797,282.96 0.13 兴全恒益债券 84.8176 9,999,995.04 0.22 11,594,565.92 0.25 兴全中证 800 六个月持有指 数 152.6717 17,999,993.43 0.95 20,870,221.39 1.10
基金简称 认购股 份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-12-27） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-12-27） 兴全安泰平衡 养老三年持有 FOF 16.9635 1,999,996.65 0.09 2,318,910.45 0.10 兴全安泰积极 养老目标五年 持有混合发起 式 FOF 16.9635 1,999,996.65 0.18 2,318,910.45 0.21 兴全优选进取 三个月持有混 合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.19 9,275,655.47 0.22 兴证全球优选 平衡三个月持 有混合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.11 9,275,655.47 0.13 兴证全球安悦 稳健养老一年 持有混合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.12 9,275,655.47 0.14 兴证全球积极 配置三年封闭 混合 FOF-LOF 101.7812 12,000,003.48 0.28 13,913,490.04 0.33 注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有 FOF、兴全安泰积极养老目 标五年持有混合发起式 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴证全球优 选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF和兴证 全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF于每个开放日后 3个工作日内披露份额净 值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2021年 12月 27日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 12月 31日
