兴全沪深300LOF：关于旗下部分基金投资名家汇(300506)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资名家汇（300506）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了名家汇 （300506）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号） 的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.30元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 12月 28日发布《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板以简易程 序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 12月 28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-12-28） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-12-28） 兴全沪深 300指数 （LOF） 79.3651 5,000,001.30 0.11 5,222,223.58 0.11 兴全恒益债 券 238.0952 14,999,997.60 0.34 15,666,664.16 0.36 兴全中证 800六个月 持有指数 238.0952 14,999,997.60 0.78 15,666,664.16 0.81 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 12月 30日
