中欧趋势LOF：中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告查看PDF公告
1 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红公告 公告送出日期：2021年 12月 30日 1.公告基本信息 基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 中欧新趋势混合（LOF） 基金主代码 166001 基金合同生效日 2007年 1月 29日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势 混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新趋势混合 型证券投资基金（LOF）招募说明书》 收益分配基准日 2021年 12月 23日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 下属分级基金的基金简称 中欧新趋势 混合（LOF）A （场内简称： 中欧趋势） 中欧新趋势 混合（LOF）C 中欧新趋势 混合 （LOF）E 中欧新趋势 混合 （LOF）X 下属分级基金的交易代码 166001 005787 001881 011264 截止 基准 日下 属分 级基 金的 相关 指标 基准日下属分级 基金份额净值（单 位：人民币元） 1.7182 1.6849 1.8332 0.9666 基准日下属分级 基金可供分配利 润（单位：人民币 元） 1550582911. 77 136202058.7 0 24107130.13 -172156658. 54 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 下属分级基金应 分配金额（单位： 人民币元） 775291455.8 9 68101029.35 12053565.07 0 本次下属分级基金分红方 案（单位：人民币元/10 份基金份额） 2.34 2.19 2.34 0 注：1.根据本基金基金合同规定： 1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，全年分配比 例不低于该类基金份额年度可供分配收益的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收 益分配； 2）对于本基金 X 类基金份额，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年 6 月、12 2 月第十个交易日，每份该类基金份额可供分配利润高于 0.01元（含），则基金管理人应在其 后 30日内提出分红决议，每次分配比例不低于收益分配基准日每份该类基金份额可供分配 利润的 25%，若该类基金份额生效不满 3个月则不进行收益分配； 2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×50%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年 1月 4日 除息日 2022年 1月 5日（场内） 2022年 1月 4日（场外） 现金红利发放日（“现金红 利发放日”是指现金红利 划出托管户的日期） 2022年 1月 6日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 份额持有人 红利再投资相关事项的说 明 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红 利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额。红利再投基金份额登记过户日为 2022 年 1 月 5 日，自 2022年 1月 6日起，投资者可以查询，并可以在基金规定的 开放时间内赎回。 税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3．其他需要提示的事项 （1）本基金将于 2021年 12月 30日上午 9:30至 10:30期间停牌 1小时。 （2）权益分派期间（2021年 12月 30日至 2022年 1月 4日）暂停本基金跨 系统转托管业务。 （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。 （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买 入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分 3 红权益。 （5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年 12月 30日
