国泰基金管理有限公司关于旗下基金
获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的基金参加了江西华伍制动器股份有限公司华伍股
份（300095）非公开发行A股的认购。 江西华伍制动器股份有限公司已于2021年12月24日发布《江西华伍制
动器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配江西华伍制动器股份有限公司非
公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
国泰国策驱动灵活配置混合型证
券投资基金 206,897.00 3,000,006.50 0.27% 3,171,731.01 0.29% 6个月
国泰睿吉灵活配置混合型证券投
资基金 206,897.00 3,000,006.50 0.28% 3,171,731.01 0.29% 6个月
国泰民福策略价值灵活配置混合
型证券投资基金 206,897.00 3,000,006.50 0.27% 3,171,731.01 0.29% 6个月
国泰民利策略收益灵活配置混合
型证券投资基金 206,897.00 3,000,006.50 0.28% 3,171,731.01 0.30% 6个月
国泰融信灵活配置混合型证券投
资基金（LOF） 206,897.00 3,000,006.50 0.29% 3,171,731.01 0.31% 6个月
国泰诚益混合型证券投资基金 206,897.00 3,000,006.50 0.31% 3,171,731.01 0.33% 6个月
国泰合益混合型证券投资基金 206,897.00 3,000,006.50 0.33% 3,171,731.01 0.35% 6个月
国泰惠元混合型证券投资基金 68,966.00 1,000,007.00 0.35% 1,057,248.78 0.37% 6个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合
型证券投资基金 1,379,311.00 20,000,009.50 0.37% 21,144,837.63 0.39% 6个月
国泰兴泽优选一年持有期混合型
证券投资基金 1,379,311.00 20,000,009.50 1.07% 21,144,837.63 1.13% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年12月27日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年12月29日
