关于调低易方达龙宝货币市场基金管理费、托管费、A类基金份额销售服务费并修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于调低易方达龙宝货币市场基金管理 费、托管费、A类基金份额销售服务费并修订基金合同及托管协议 的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与易 方达龙宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管行华夏银行股份有限公司 协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）决定自 2021年 12月 31日起，调低本基金的管理费、托管费、A类基金份 额销售服务费年费率，并相应修订本基金的基金合同、托管协议。 现将相关事项公告如下： 一、调低费率方案 本基金的管理费、托管费、A类基金份额销售服务费年费率分别由 0.33%、 0.10%、0.25%，调低至 0.15%、0.04%、0.18%。本基金 B类基金份额、C类基 金份额的销售服务费年费率保持不变，分别为 0.01%、0.05%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述调低费率方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议进行了必要 的修订。修订内容如下： 1、对本基金基金合同“第二部分 释义”章节进行修订，原表述为： “52、A类基金份额：指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别” 修订为： “52、A类基金份额：指按照 0.18%年费率计提销售服务费的基金份额类别” 2、对本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表 述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 3.基金销售服务费 本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， B类基金份额的年销售 服务费率为 0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为 0.05%。各类基金份额的 销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。” 修订为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.04%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 3.基金销售服务费 本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.18%， B类基金份额的年销售 服务费率为 0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为 0.05%。各类基金份额的 销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。” 3、根据上述基金合同的修订，本公司对本基金托管协议进行了相应修订。 三、修订后的本基金基金合同、托管协议自 2021年 12月 31日起生效，基 金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议 的约定。修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人 网 站 （ www.efunds.com.cn ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。根据修订的基金合同、托管协议，基金管理人将 更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。 四、重要提示 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 2、风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者 在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要 （更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况 及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目 标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司
2021年 12月 29日
