对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信诚四季(550001)

关于信诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告查看PDF公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚四季红混合型证券投资基金 
分红结算的提示性公告 
 
信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001,以下简称“本基金”)于 2006 年 4
月 29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金采用
季度结算的收益分配机制,每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。 
一、 基金合同中约定的收益分配原则为: 
分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日; 
分红前提:分红结算日基金份额净值超过 1.00元,且基金产生已实现收益; 
分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%;但
分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于 1.00元; 
分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分
红,经基金托管人核实后,则 T+1日为权益登记日并进行除权,T+7日内实现派息; 
若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%,在满足法律法规的前提
下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为 0.1分)。 
二、 按照上述约定,基金管理人中信保诚基金管理有限公司将于 2021年 12月 31日进行分
红结算,并决定是否分红。如分红,基金管理人将于 2022年 1月 4日发布分红公告。 
本基金默认的分红方式为现金红利方式。特提醒投资人可以在基金开放日的交易时间内
到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含 2022 年 1 月 4 日)
最后一次选择的分红方式为准。 
三、咨询方式 
1、本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 
2、 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 
四、重要提醒: 
本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,
敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告,关注基金特有风险,并选择适合自身风险
承受能力的投资品种进行投资。 
特此公告。 
中信保诚基金管理有限公司 
2021年 12月 28日