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易方达纯债A(000111)

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2022年1月4日开放受限赎回的公告查看PDF公告

1易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年 1月 4日开
放受限赎回的公告
公告送出日期:2021年 12月 28日
1.公告基本信息
基金名称 易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易方达纯债 1年定期开放债券
基金主代码 000111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 7月 30日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)
《易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明
书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)
赎回起始日 2022年 1月 4日
下属分级基金的基金简称 易方达纯债 1年定期开放债券 A 易方达纯债 1年定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000111 000112
该分级基金是否开放赎回 是 是
注:2022年 1月 4日为易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称
“本基金”)受限开放期,仅在当天开放赎回,不开放申购和转换。
特别提示:
(1)依据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,本基金第 9个运作期为 2021
年 8月 1日至 2022年 7月 31日(含该日)。其中 2021年 8月 1日至 2021年 8月 13
日为开放运作期,本基金开放申购、赎回及转换业务;2021年 8月 14日至 2022年
7月 31日(含该日)为封闭运作期。在封闭运作期中,每个自然季度(1月、4月、7
月和 10月份)的第 1个工作日为受限开放期。在每个受限开放期,基金管理人为投
2资者办理赎回业务,但不接受申购和转换。
(2)根据《基金合同》的规定,在受限开放期,本基金将对赎回数量进行控制,若
当日申请赎回量占比超过前一日基金份额总数的 10%,则对当日的赎回申请进行部
分确认,确保在每个受限开放期接受的赎回数量占前一日基金份额总数的比例在10%
以内(含 10%),未确认部分自动取消赎回,不得延期赎回。受限开放期内赎回费率
为 1.5%,赎回费全部归入基金资产。
(3)本基金在封闭运作期内,除在受限开放期内为投资者办理赎回业务外,其他时
间不开放申购、赎回和转换。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,开
放运作期内开放基金的申购、赎回和转换,开放运作期原则上不少于 7个自然日并
且最长不超过 30个自然日。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期
和下一封闭运作期的具体时间安排。
(4)敬请投资者注意:由于基金在受限开放期对赎回数量进行控制,投资者在受限
开放期内赎回基金份额面临仅能部分赎回的风险;而且投资者在受限开放期赎回基
金份额还需缴纳较高的赎回费。
2.赎回业务的办理时间
本基金在受限开放期为投资者办理赎回业务,2022年 1月 4日为本基金第 9个
封闭运作期的第 2个受限开放期,仅开放 1天赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回时除外。
3.赎回业务
3.1赎回份额限制
除《基金合同》另有规定外,投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基
金份额单笔赎回不得少于 1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不
足 1份,则必须一次性赎回该类基金份额全部份额);若某笔赎回将导致投资者在该
销售机构托管的该类基金份额余额不足 1份时,基金管理人有权将投资者在该销售
机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,
各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露
3管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。
3.2赎回费率
(1)本基金 A类份额和 C类份额均按照下表收取赎回费:
赎回时点 A类/C类基金份额赎回费率
受限开放期 1.5%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。受限开放期收取的赎回费全部归入基金财产。
(2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎
回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据
市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、
特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
4.基金销售机构
4.1.直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43F
法定代表人:刘晓艳
电话:020-85102506
传真:400-881-8099
联系人:梁美
网址:www.efunds.com.cn
直销机构网点信息:
(1)易方达基金管理有限公司直销中心
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40F
邮政编码:510620
4传真:400-881-8099
电话:020-85102506
联系人:梁美
(2)易方达基金管理有限公司网上直销系统
网址:www.efunds.com.cn
客户服务传真:020-38798812
客户服务电话:400-881-8088
4.2非直销机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
5.基金份额净值公告的披露安排
根据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金
管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营
业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金办理本次受限开放期赎回业务有关的事项予以说明。投
资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《更新的招募说明书》及
基金产品资料概要等基金法律文件。
(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日
(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1工作日内对该交易的有效性进行确
认。T日提交的有效申请,投资者应在 T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到赎回申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于赎回申请及赎
回份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
(4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
5资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资
者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售
机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基
金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年 12月 28日