汇安中短债债券基金净值日报2021-12-27更正公告查看PDF公告
《汇安中短债债券型证券投资基金开放日净值公告》 更正公告 汇安基金管理有限责任公司于 2021年 12月 27日 22：36上传了《汇安中短债债券型 证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件，上传后检查发现 XBRL 文件中对该产品 E 类份 额净值进行了披露（E类份额无份额持有人无需披露），现调整如下： 基金代码 基金简称 估值日期 份额净值 份额累计净值 005601 汇安中短债债券 A 2021-12-27 1.0687 1.1037 005602 汇安中短债债券 C 2021-12-27 1.0623 1.0973 汇安基金管理有限责任公司 2021年 12月 27日
