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汇安中短债债券A(005601)

汇安中短债债券基金净值日报2021-12-27更正公告

《汇安中短债债券型证券投资基金开放日净值公告》
更正公告 
汇安基金管理有限责任公司于 2021年 12月 27日 22:36上传了《汇安中短债债券型
证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件,上传后检查发现 XBRL 文件中对该产品 E 类份
额净值进行了披露(E类份额无份额持有人无需披露),现调整如下: 
基金代码 基金简称 估值日期 份额净值 份额累计净值 
005601 汇安中短债债券 A 2021-12-27 1.0687 1.1037 
005602 汇安中短债债券 C 2021-12-27 1.0623 1.0973 
 
 
汇安基金管理有限责任公司 
2021年 12月 27日