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嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资天康生物非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天康生物”非公开 发行股票的有关情况公告如下： “天康生物”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准天 康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1771号）。根据《天 康生物股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，嘉实基金管理 有限公司认购数量 4,161,076股，限售期 6个月。截至 2021年 12月 23日，公司旗下基金 持有“天康生物（002100）”本次非公开发行股票情况如下： 基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售 期 (月) 嘉实农业产业股票型 证券投资基金 4,026,848 30,000,017.60 41,194,655.04 1.12% 1.53% 6 嘉实优势成长灵活配 置混合型证券投资基 金 134,228 999,998.60 1,373,152.44 0.62% 0.85% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话 400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年 12月 25日
