银河君辉3个月定开债券基金净值日报2021-12-24更正公告查看PDF公告
封闭期内银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金周净值更正公告
估值日期: 2021-12-24 公告送出日期:2021-12-25 基金名称 银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金 基金简称 银河君辉 3个月定开债券 基金主代码 519632 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金管理人代码 50160000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0393 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.1701 特此更正。 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。