国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
国联安增裕一年定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金 开放申购、赎回业务的公告 公告送出日期：2021年12月24日 1 公告基本信息 基金名称 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 国联安增裕一年定开债券发起式 基金主代码 006508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《国联安增裕一年定期开放纯债债 券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”） 申购起始日 2021年12月27日 赎回起始日 2021年12月27日 注：本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份 额比例可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。 2 申购、赎回业务的办理时间 根据基金合同及招募说明书约定，国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金（以下简称“本基金” ）的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之 日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束 之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次 日起（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以 此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入下一个开放期，开放期内，本 基金采取开放运作模式，投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额 将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或 需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求。 本基金的第三个封闭期为2020年12月26日（含该日）至2021 年12月26日（含该日）。本基 金第三次办理申购与赎回业务的开放期为2021年12月27日（含该日）至2021年12月31日（含 该日），共5个工作日，基金管理人可以根据情况延长本次开放期。本基金自开放期结束之日次 日（包括该日）起进入下一个封闭期，届时不再另行公告。 投资者在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应 在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开 放期内，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且基金份额登记机构 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期 最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。 3 申购业务 3.1 申购金额限制 通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司” 、“基金管理人” ）或其他销售机构 申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于0.01元（含申购费），销售机构另有 规定的，从其规定。其中，通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1 万元（含申购费），已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的 限制，单笔追加申购最低金额为0.01元（含申购费）。 投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最 低申购金额的限制。 3.2 申购费率 申购费用由投资者承担，不列入基金财产。投资者在申购时支付申购费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万 0.60% 100万≤M＜300万 0.40% 300万≤M＜500万 0.20% M≥500万 每笔1,000元 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约 定的范围内调整上述申购费率或收费方式，并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。 4 赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额，同 时赎回份额必须是整数份额。投资者全额赎回时不受上述限制。 每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足 0.01份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回等）被确认，则基金管理人有权将基 金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金仅对在同一开放期内申购后又赎回的基金份额收取赎回费。本基金的赎回费率如 下： 持有时间（T） 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回的份额 1.50% 持有一个或一个以上封闭期 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取，并全额归入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约 定的范围内调整上述赎回费率或收费方式，并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 本基金直销机构为本基金管理人。 机构名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 联系人：黄娜娜 客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费） 网址：www.cpicfunds.com 5.1.2 场外非直销机构 代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加 代销机构的公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额 净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构 网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 （1）信息定制服务：投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账 号（神基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠道提交信息定制申请，在申请 获基金管理人确认后， 基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信 息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括： 电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息 内容。 （2）本公告仅对本基金开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权 归本公司所有。 （3）对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬 请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.cpicfunds.com查询相关事宜。 （4）有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。 （5）风险提示： 在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错 过某一开放期而未能赎回，其基金份额需至下一开放期方可赎回。 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基 金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身 风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二一年十二月二十四日
