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上投行业A(377530)

关于调整公司旗下两只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告查看PDF公告

上投摩根基金管理有限公司
关于调整公司旗下两只基金的基金份额
净值计算小数点后保留位数的公告
为更好地保障基金持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及上投
摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“本基金管理人” )旗下两只基金(具体基金
请见下文的列表)的基金合同的规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司协商一致, 本公司决定调整该两只基金的基金份额净值计算小数点后保留位
数,对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条
款进行修改,并相应修改招募说明书相关内容。
编号 基金全称
1 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金
2 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
本次修改的主要情况:
将相关基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4
位,小数点后第5位四舍五入。
本次对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的
相关条款进行修改,招募说明书对应内容也随之相应修改。具体修改内容详见本公告附表:基
金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同、托管
协议及招募说明书。
重要提示:
本次修订自2021年12月24日起生效。
根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务
关系的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有
人大会决定。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关
信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基
金的业绩并不构成对相关基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
上投摩根基金管理有限公司
2021年12月24日
附表:基金合同和托管协议修改明细
1 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金
法律文
件 章节 修改前 修改后
基金合
同
六、基金份额的申购与赎回
(六)申购和赎回的价格、费用及其用
途
本基金份额净值的计算,保留到小数点
后3位,小数点后第4位四舍五入
本基金份额净值的计算, 保留到小
数点后4位, 小数点后第5位四舍五
入
十四、基金资产的估值
(四)估值程序
基金份额净值是按照每个工作日闭市
后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.001元,小数点
后第四位四舍五入
基金份额净值是按照每个工作日闭
市后, 基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算 , 精确到
0.0001元, 小数点后第五位四舍五
入
十四、基金资产的估值
(五)估值错误的处理
当基金份额净值小数点后3位以内 (含
第3位)发生差错时,视为基金份额净值
错误
当基金份额净值小数点后4位以内
(含第4位)发生差错时,视为基金份
额净值错误
托管协
议
八、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与
完成的时间及程序
基金份额净值的计算,精确到0.001元,
小数点后第四位四舍五入
基金份额净值的计算 , 精确到
0.0001元, 小数点后第五位四舍五
入
八、基金资产净值计算和会计核算
(三) 基金份额净值错误的处理方
式
当基金份额净值小数点后3位以内 (含
第3位)发生差错时,视为基金份额净值
错误
当基金份额净值小数点后4位以内
(含第4位)发生差错时,视为基金份
额净值错误
2 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
法律文
件 章节 修改前 修改后
基金合
同
六、基金份额的申购与赎回
(六)申购和赎回的价格、费用及其用
途
本基金份额净值的计算,保留到小数点
后3位,小数点后第4位四舍五入
本基金份额净值的计算, 保留到小
数点后4位, 小数点后第5位四舍五
入
十四、基金资产的估值
(六)估值错误的处理
当基金份额净值小数点后3位以内(含
第3位)发生差错时,视为基金份额净
值错误
当基金份额净值小数点后4位以内
(含第4位)发生差错时,视为基金
份额净值错误
十四、基金资产的估值
(八)基金净值的确认
基金份额净值的计算精确到0.001元,
小数点后第四位四舍五入
基金份额净值的计算精确到0.0001
元,小数点后第五位四舍五入
托管协
议
八、基金资产净值计算和会计核算
(一) 基金资产净值的计算及复核
程序
基金份额净值的计算,精确到0.001元,
小数点后第四位四舍五入
基金份额净值的计算 , 精确到
0.0001元, 小数点后第五位四舍五
入
八、基金资产净值计算和会计核算
(三) 基金份额净值错误的处理方
式
当基金份额净值小数点后3位以内 (含
第3位)发生差错时,视为基金份额净值
错误
当基金份额净值小数点后4位以内
(含第4位)发生差错时,视为基金份
额净值错误