鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基
金参与了天康生物股份有限公司（002100）非公开发行股票认购的相
关信息公告如下：
名称
认购数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定期
鹏华医药科技股
票型证券投资基
金
2,953,020
21,999,999.00 1.0890%
30,209,394.60 1.4953% 6个月
鹏华创新升级混
合型证券投资基
金
1,073,826 8,000,003.70 1.0395% 10,985,239.98 1.4274% 6个月
鹏华健康环保灵
活配置混合型证
券投资基金
456,376 3,400,001.20 1.2280% 4,668,726.48 1.6862% 6个月
鹏华远见成长混
合型证券投资基
金
456,376 3,400,001.20 1.2530% 4,668,726.48 1.7206% 6个月
普天收益证券投
资基金
684,564
5,100,001.80
0.9730%
7,003,089.72
1.3360% 6个月
鹏华动力增长混
合型证券投资基
金(LOF)
2,281,879
16,999,998.55
0.9687%
23,343,622.17
1.3302% 6个月
鹏华产业升级混
合型证券投资基
金
3,651,007
27,200,002.15
1.0418%
37,349,801.61
1.4305% 6个月
鹏华优选成长混
合型证券投资基
金
6,161,074 45,900,001.30 1.0918% 63,027,787.02 1.4992% 6个月
鹏华致远成长混
合型证券投资基
金
402,684
2,999,995.80
1.1551%
4,119,457.32
1.5861% 6个月
鹏华消费领先灵
活配置混合型证
券投资基金
939,597
6,999,997.65
0.9993%
9,612,077.31
1.3722% 6个月
鹏华品牌传承灵
活配置混合型证
券投资基金
939,597
6,999,997.65
1.1439%
9,612,077.31
1.5707% 6个月
鹏华科创主题 3
年封闭运作灵活
配置混合型证券
投资基金
1,208,054 9,000,002.30 0.5496% 12,358,392.42 0.7547% 6个月
鹏华价值精选股
票型证券投资基
金
402,684 2,999,995.80 0.9004% 4,119,457.32 1.2364% 6个月
鹏华策略回报灵
活配置混合型证
券投资基金
536,913 4,000,001.85 0.9614% 5,492,619.99 1.3201% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021年12月 23日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2021年 12月 24日
