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万家添利LOF(161908)

万家添利LOF:万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告

万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 
公告送出日期:2021年 12月 24日 
 
1、公告基本信息 
 
基金名称 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 
基金简称 万家添利 
(场内简称:万家添利 LOF) 
基金主代码 161908 
基金合同生效日 2014年 6月 3日 
基金管理人名称 万家基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《万家添利债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》、《万家添利债券型证券
投资基金(LOF)招募说明书》 
收益分配基准日 2021年 12月 15日 
 
截止收益
分配基准
日的相关指
标 
基准日基金份额净
值(单位:元) 
1.2673 
基准日基金可供分
配利润(单位:
元 ) 
46,900,982.02 
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元) 
9,380,196.41 
 本次分红方案(单位:元/10份
基金份额) 
1.27 
有关年度分红次数的说明 2021年度第 1次分红 
注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。 
2、与分红相关的其他信息 
 
权益登记日 2021年 12月 28日


除息日 2021年 12月 29日(场内) 2021年 12月 28日(场外) 现金红利发放日 2021年 12月 31日(场内) 2021年 12月 30日(场外) 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册 的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事 项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2021年 12月 28日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所 得的基金份额,并将于 2021年 12月 29日直接计入其基金 账户,2021年 12月 30日起可以查询、赎回。 本基金场内收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说 明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说 明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 复核。 3、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2021年 12月 24日至 2021年 12月 28日)暂停本基金 跨系统转托管业务。 (2)本公告发布当天(2021 年 12 月 24 日)本基金在深圳证券交易所停牌 一小时(9:30-10:30)。 (3)对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者,本基金默认的分红 方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注 册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888- 0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日 前一日的交易时间结束前(即 2021 年 12 月 27 日 15:00 前)到销售网点办理 变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式 申请无效。 (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。 (5)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而 权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记 日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通 过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登 录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400- 888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2021年 12月 24日