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中邮货币A(000576)

关于调低中邮货币市场基金管理费率和托管费率并修改基金合同的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于调
低中邮货币市场基金管理费率和托管费
率并修改基金合同的公告?
中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《中邮货币市场基金基金合同》(以下称“《基金合同》”)的有关规定,经与基
金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2021年 12月 22
日起调低中邮货币市场基金(以下称“本基金”)的管理费率和托管费率,将本基金的管理费率由 0.33%/年
调整至 0.2%/年,将托管费率由 0.1%/年调整至 0.08%/年,并修改本基金《基金合同》。具体调整及修订情
况如下:?
章节?修改前?修改后??
第十五部分基金费用与税收?二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1、基金管理人的管理费?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:?
H=E×0.33%÷当年天数?
H为每日应计提的基金管理费?
E为前一日的基金资产净值?
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不
可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。?二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1、基金管理人的管理费?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:?
H=E×0.2%÷当年天数?
H为每日应计提的基金管理费?
E为前一日的基金资产净值?
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不
可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。??
2、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:?
H=E×0.1%÷当年天数?
H为每日应计提的基金托管费?
E为前一日的基金资产净值?
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 3个工作日内支付。? 2、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:?
H=E×0.08%÷当年天数?
H为每日应计提的基金托管费?
E为前一日的基金资产净值?
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 3个工作日内支付。??
二、上述相关内容在本基金托管协议及招募说明书中一并修改。?
以上修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合法律法规及《基金合同》
等的规定,不需召开基金份额持有人大会。?
上述修订自 2021 年 12 月 22 日起生效,届时投资者可登录本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证
监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件,或拨打本公司客户服
务电话(400‐880‐1618)了解相关事宜。?
本公告的最终解释权归本公司所有。?
风险提示?
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读
本基金的《基金合同》、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。?
特此公告。?
中邮创业基金管理股份有限公司?
2021年 12月 22日?