中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京首旅酒店(集团
)股份有限公司（首旅酒店，代码600258.SH）非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团
)股份有限公司已发布《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股
本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发
行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
（%）
账面价值（元）
账面价
值占基
金资产
净值比
例（%）
锁定
期
中欧新趋势混合
型证券投资基金
（LOF）
3,090,013 68,999,990.29 0.6160 66,960,581.71 0.5978 6个月
中欧新蓝筹灵活
配置混合型证券
投资基金
4,209,584 94,000,010.72 0.6168 91,221,685.28 0.5986 6个月
中欧新动力混合
型证券投资基金
（LOF）
447,828 9,999,999.24 0.4035 9,704,432.76 0.3915 6个月
中欧精选灵活配
置定期开放混合
型发起式证券投
资基金
2,060,009 46,000,000.97 0.6454 44,640,395.03 0.6264 6个月
中欧瑞丰灵活配
置混合型证券投
资基金(LOF)
492,611 11,000,003.63 0.2747 10,674,880.37 0.2665 6个月
中欧嘉泽灵活配
置混合型证券投
资基金
179,131 3,999,995.23 0.5052 3,881,768.77 0.4903 6个月
中欧匠心两年持
有期混合型证券
投资基金
1,567,398 34,999,997.34 0.6309 33,965,514.66 0.6122 6个月
中欧嘉和三年持
有期混合型证券
投资基金
537,394 12,000,008.02 0.5644 11,645,327.98 0.5477 6个月
中欧均衡成长混
合型证券投资基
金
537,394 12,000,008.02 0.5180 11,645,327.98 0.5027 6个月
中欧价值成长混
合型证券投资基
金
806,090 17,999,989.70 0.4979 17,467,970.30 0.4832 6个月
中欧嘉选混合型
证券投资基金
537,394 12,000,008.02 0.5441 11,645,327.98 0.5280 6个月
中欧嘉益一年持
有期混合型证券
投资基金
179,131 3,999,995.23 0.4346 3,881,768.77 0.4218 6个月
中欧洞见一年持
有期混合型证券
投资基金
2,283,923 51,000,000.59 1.5121 49,492,611.41 1.4674 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021年12月20日数据。特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年12月22日
