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南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配华伍股份 (300095)非公开发行 A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方安泰混合 型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金和南方宝恒混合型证券投资基 金参加了江西华伍制动器股份有限公司非公开发行 A股的认购。 江西华伍制动器股份有限公司已于 2021年 12月 15日发布《非公开发行 股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现 将上述基金获配江西华伍制动器股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下: 序 号 基金名称 获配数量 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 1 南方安泰混合型证券投资基金 913,199.00 13,241,385.50 0.12% 14,775,559.82 0.14% 6个月 2 南方致远混合型证券投资基金 304,400.00 4,413,800.00 0.17% 4,925,192.00 0.19% 6个月 3 南方宝恒混合型证券投资基金 304,400.00 4,413,800.00 0.09% 4,925,192.00 0.10% 6个月 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通 过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 *注:基金资产净值、账面价值为 2021年 12月 16日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com), 或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021年 12月 20日