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南方安泰混合A(003161)

关于旗下基金获配华伍股份(300095)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司
关于旗下基金获配华伍股份
(300095)非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方安泰混合
型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金和南方宝恒混合型证券投资基
金参加了江西华伍制动器股份有限公司非公开发行 A股的认购。
江西华伍制动器股份有限公司已于 2021年 12月 15日发布《非公开发行
股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现
将上述基金获配江西华伍制动器股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下:
序
号 基金名称
获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方安泰混合型证券投资基金 913,199.00 13,241,385.50 0.12% 14,775,559.82 0.14% 6个月
2 南方致远混合型证券投资基金 304,400.00 4,413,800.00 0.17% 4,925,192.00 0.19% 6个月
3 南方宝恒混合型证券投资基金 304,400.00 4,413,800.00 0.09% 4,925,192.00 0.10% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通
过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为 2021年 12月 16日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com), 或拨打客户服务电话
400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年 12月 20日