南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
南方旺元 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金分红公告 第 1页 共 3页 南方旺元 60天滚动持有中短债债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 12月 18日 南方旺元 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金分红公告 第 2页 共 3页 1、公告基本信息 基金名称 南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投 资基金 基金简称 南方旺元 60天滚动持有中短债债券 基金主代码 202305 基金合同生效日 2021年 8月 24日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券 投资基金基金合同》 收益分配基准日 2021年 12月 2日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） - 基准日基金可供分配 利润（单位：人民币 元） 10,526,898.23 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度第 1次分红 下属分级基金的基金简称 南方旺元 60天滚动 持有中短债债券 A 南方旺元 60天滚动 持有中短债债券 C 下属分级基金的交易代码 202305 013036 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值（单位：人 民币元） 1.0333 1.0328 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 人民币元） 10,151,555.70 375,342.53 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 基金份额） 0.2500 0.2500 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 12月 21日 除息日 2021年 12月 21日 现金红利发放日 2021年 12月 22日 南方旺元 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金分红公告 第 3页 共 3页 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2021年 12月 21日的基金份额净值为计算基准确定 再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 12月 22日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构，红利再投资份额的 运作期起始日及到期日视为与原份额相同。 2021年 12月 23日起，投资者可以通过销售 机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为 现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更 分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理 变更手续。 4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年 12月 18日
