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东兴量化优享混合(004696)

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金2021年第一次分红公告查看PDF公告

东兴量化优享灵活配置混合型
证券投资基金 2021年第一次分红公告
送出日期:2021年 12月 17日
1.公告基本信息
基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴量化优享混合
基金主代码 004696
基金合同生效日 2018年 02月 09日
基金管理人名称 东兴基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴量化优享灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《东兴量化优享灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021年 12月 10日
截 止 收
益 分 配
基 准 日
的 相 关
指标
基准日基金份额净值(单位 :人民
币元) 1.3611
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元) 318,542,947.44
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:人民币元)
95,562,884.23
本次分红方案(单位:元 /10份基金份额) 2.5
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第一次分红
注:(1)《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件
的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的
30%。 截止收益分配基准日,本基金可供分配利润的 30%为 95,562,884.23元;(2)本次实际分红方案为
每 10份基金份额分配 2.5元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 12月 17日
除息日 2021年 12月 17日
现金红利发放日 2021年 12月 20日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以 2021年 12
月 17日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
投资者可自 2021年 12月 21日起查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
配的基金利润,暂不征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,
从其规定。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资的,红利再投资的份额免收申购费。
3.其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之
前(不含权益登记日)最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 对于未选择具体
分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩
并不代表其将来表现。 投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险
承受能力的投资品种进行投资。
3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同
的前提下,调整最终的分红方案并及时公告。
3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情:
本公司客服电话:400-670-1800
本公司网站:www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二一年十二月十七日