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关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第九个
业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
2021年 12月 16日
根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)的约定,本基金适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率
(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。具
体计算规则如下:
序号 条件 管理费率(m)
1 R≤(r+1%) 0%
2 (r+1%)<R≤(r+2%) Min(0.3%,
)
3 (r+2%)<R≤(r+4%) Min(0.6%,0.3%+
)
4 R>(r+4%) Min(0.9%,0.6%+
)
其中,适用于第 N 个业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期首日倒数前三个
工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(当 N=1时,r为基金合同
生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。
根据基金合同约定,基金管理人决定 2021年 12月 17日为第八个开放期的
开放首日,因此,根据上述规则适用于第九个业绩考核周期的 r为 2021年 12月
14 日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率,即 r=1.50%,适用于第九
个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:
序号
条件
(适用于第九个业绩考核周期)
管理费率(m)
(适用于第九个业绩考核周期)
1 R≤2.5% 0%
2 2.5%<R≤3.5% Min(0.3%,
)
3 3.5%<R≤5.5% Min(0.6%,0.3%+
)
4 R>5.5% Min(0.9%,0.6%+
)
*根据基金合同约定,第九个业绩考核周期为 2022年 1月 15日(含该日)
至 2023年 1月 13日(含该日)(该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅颁
布的 2023年节假日安排确定)。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客
户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者
投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相
关公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年 12月 16日