银华永兴LOF:银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告查看PDF公告
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF) A类基金份额溢价风险提示公告 近期,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A 类基金份额(场内简称:银华永 兴 LOF,基金代码:161823,以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现 大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。截至 2021年 12月 13日,银华 永兴 LOF二级市场的收盘价为 1.341元,相对于当日 1.200元的基金份额净值, 溢价幅度达到 11.75%。截至 2021年 12月 14日,银华永兴 LOF二级市场收盘价 为 1.475元,交易价格明显高于前一估值日的基金份额净值。投资者如果盲目投 资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。 特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风 险。为此,本基金管理人提示如下: 1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以赎回 本基金,赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算。本基金已 于 2021 年 12 月 9 日发布《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银 华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》审 议《关于终止银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同以及银 华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A 类基金份额终止上市有关事项 的议案》,并于 2021年 12月 10日起暂停申购业务,投资者可通过本基金管理 人网站查询本基金的最新基金份额净值。 2、本基金的交易价格,除了受基金份额净值变化的影响外,还会受到市场 的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投 资人面临较大损失。 3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律 法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金 管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基 金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据 自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考 虑、谨慎决策。 敬请投资者注意投资风险。 银华基金管理股份有限公司 2021年 12月 15日