泰康安欣纯债债券型证券投资基金(泰康安欣纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
泰康安欣纯债债券型证券投资基金（泰康安欣纯债债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 4 页 泰康安欣纯债债券型证券投资基金 （泰康安欣纯债债券 A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 12月 9日 送出日期：2021年 12月 10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰康安欣纯债债券 基金代码 006978 下属基金简称 泰康安欣纯债债券A 下属基金代码 006978 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有 限公司 基金合同生效日 2019-09-17 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 任翀 开始担任本基金基金经 理的日期 2019-09-17 证券从业日期 2008-08-11 其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开 基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下，本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收 益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的 债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短 期融资券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 主要投资策略 1、经济情景分析与类别资产配置：通过管理人自身研发构建的固定收益投资决策分 析体系定期评估宏观经济和投资环境，制定战略配置比例，定期或不定期地进行调整。 2、债券投资策略：运用统计和数量分析、对市场利率期限结构历史数据进行分析检 验和情景测试，综合债券市场微观因素进行投资，具体策略包括久期管理策略、期限 结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略（AA+及AA+以上）、个券精选策略。 3、资产支持证券投资策略：深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率等因素， 泰康安欣纯债债券型证券投资基金（泰康安欣纯债债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 4 页 评估各项风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型进行投资。 4、中小企业私募债券投资策略：综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行 全方位的研究和比较，选择优势品种进行投资。 5、证券公司短期公司债券投资策略：综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地 位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素进行投资。 业绩比较基准 上证国债指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 泰康安欣纯债债券型证券投资基金（泰康安欣纯债债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 4 页 注：本基金成立于2019年09月17日，2019年度相关数据的计算期间为2019年09月17日至2019年12月31日。 图示业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 0.60% 非养老金客户 1,000,000≤M<5,000,000 0.40% 非养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 M<1,000,000 0.18% 养老金客户 1,000,000≤M<5,000,000 0.12% 养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N<7日 1.50% - 7日≤N<30日 0.50% - 30日≤N<180日 0.10% - 180日≤N<365日 0.05% - N≥365日 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 泰康安欣纯债债券型证券投资基金（泰康安欣纯债债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 4 页 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。市场风险即证券市场价格因受各 种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金债券资产 市场价格的波动。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降 低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险 即基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险（包括但不限于特定投资 标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）。本基金还 面临特有的投资风险，包括投资证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等带来的风险。 此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为 4001895522。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适 当性的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者 保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基 金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。
