旗下基金份额净值更正公告查看PDF公告
国寿安保基金管理有限公司 旗下基金份额净值更正公告 国寿安保基金管理有限公司于 2021 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体披露 的2021年12月9日国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金份额 净值与累计份额净值有误，现更正如下： 基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 004818 国寿安保目标策 略混合发起 A 2021-12-09 1.2573 1.2573 004819 国寿安保目标策 略混合发起 C 2021-12-09 1.2496 1.2496 由此给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告 国寿安保基金管理有限公司 2021 年 12 月 9 日
