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华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华富基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加广州赛意信息科技股 份有限公司（以下简称“赛意信息”，证券代码：300687）非公开发行股票的认购。赛意信 息已发布《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票上市公告书》， 公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资广州 赛意信息科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售 期 华富恒富 18个月定 期开放债 券型证券 投资基金 250,000 6,000,000 0.95% 6,547,500.00 1.03% 6个 月 华富收益 增强债券 型证券投 资基金 791,666 18,999,984 0.76% 20,733,732.54 0.83% 6个 月 华富强化 回报债券 型证券投 资基金 625,000 15,000,000 0.86% 16,368,750.00 0.94% 6个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 12月 08日数据。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2021年 12月 09日
