关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
中银基金管理有限公司 关于旗下部分基金估值方法变更的 提示性公告 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) 旗下部分基金所持有的股票长江电力 (600900)于 2021年 11月 29日起停牌。 根据中国证监会 2017年 9月 5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司 决定自 2021年 12月 8日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采 用“指数收益法”进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估值方法进行估 值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投 资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风 险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风 险承受能力相匹配。 特此公告 中银基金管理有限公司 2021年 12月 9日