博时稳定价值债券投资基金分红公告查看PDF公告
博时稳定价值债券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 12月 8日 1 公告基本信息 基金名称 博时稳定价值债券投资基金 基金简称 博时稳定价值债券 基金主代码 050006 基金合同生效日 2007年 9月 6日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《博时稳定价值债券投资基金基 金合同》、《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2021年 12月 3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 3次分红 下属基金份额的基金简称 博时稳定价值债 券 A（前端） 博时稳定价值债 券 A（后端） 博时稳定价值债 券 B 下属基金份额的交易代码 050106 051106 050006 基准日下属 基金份额份 额净值（单 位：元） 1.655 1.655 1.616 基准日下属 基金份额可 供分配利润 （单位：元） 805,707,275.35 805,707,275.35 52,438,298.41 截止基准日 下属基金份 额的相关指 标 截止基准日 按照基金合 同约定的分 红比例计算 的应分配金 额（单位： 元） - - - 本次下属基金份额分红方 案（单位：元/10份基金 份额） 0.750 0.750 0.690 注：本基金 A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.750元人民币，本基金 B类基金 份额每 10份基金份额发放红利 0.690元人民币。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 12月 10日 除息日 2021年 12月 10日 现金红利发放日 2021年 12月 14日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021年 12月 10日的基金份额净值为计算基准确定再投资 份额，红利再投资所转换的基金份额于 2021年 12月 13日直接划入其基金账户，2021年 12月 14日起投资者 可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方 式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021年 12月 10日）最后一次选择的分红方 式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金， 须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服 务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到 销售网点办理变更手续。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管 理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关 事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变 基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代 表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年 12月 8日
