中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)调低管理费费率和托管费费率并修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司 关于调低中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)管理费费率和托管费费 率并修订基金合同及托管协议的公告 为了更好的满足投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与中欧纯债 债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的托管行协商一致，并报中 国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中欧纯债债 券型证券投资基金(LOF)自 2021年 12月 08日起，调低本基金的管理费费率和托 管费费率。现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案 本基金管理费年费率由 0.60%调低至 0.30%，托管费年费率由 0.20%调低至 0.10%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述方案，对本基金基金合同、托管协议的修订如下： 1、对本基金基金合同“十七、基金的费用与税收”章节进行修订。 原表述为：
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无 误后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 2．基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无 误后于次月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 调整为： （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无 误后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 2．基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无 误后于次月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 2、根据上述变更，对本基金的托管协议进行相应修订，基金管理人将在更新 招募说明书时一并更新上述内容。 三、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订，不改变现有投 资目标、范围、策略或实质风险收益特征，属于基金合同直接约定的无需召开基 金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。 本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 本次修订后的基金合同、托管协议将自 2021年 12 月 08 日起生效。同时， 自当日起，本基金将按新的管理费率和托管费率计提费用。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请 认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，亦可 登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400- 700-9700）垂询相关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二一年十二月七日
