关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告查看PDF公告
关于中 建 山 有企业债 期开放债券型证 金信 投 西国 定 券投资基 二发 金 终止情形的第 次 性公告可能触 基 合同 提示 根据《中华人 证券投资民共和国 基金法》、《 券 基 运公开募集证 投资 金 作管理 办法》、《中信 山 国 开放 证券投资 金 金建投 西 有企业债定期 债券型 基 基 合同》（以 下简称“ 金基 合同”） ，的有关规 投 有 业 期开放债券型证定 中信建 山西国 企 债定 （资基金 以 简称券投 下 “本基金”） ，发基金合 关可能触 同终止情形 现将相 事项 ：提 公示 告如下 一、本 本基金基 信息 1、 ：基 名金 称 西国 债定期开 债 型 投资基金中信建投山 有企业 放 券 证券 2、 金代码基 ：A类：005527（简称：中信 国建投山西 企债 A）；C类：005528 （简 ：称 信 山西国企债中 建投 C） 3、 类 ：基金 券型证券 资基金型 债 投 4、 方式基金运作 。契约型开放式 本 期 的 式基金以定 开放 方 运作， 本基金以 期 开 方式即 封闭 和 放期相结合的 运 。作 本 金的封闭 为 基 同生效之 起基 期 自 金合 日 （包括基金合同生效之日）或自每 一 放 结 日次日起开 期 束之 （包括该日）至 1 对 一年后的年 日的前度 日止。本基金 的首个封 生 日闭期为自基金合同 效之 起（包 合同生 日括基金 效之 ） 基至 金合同生 的效日 1 对 一年 度 日的前 止后的年 日 。 一个 期结束之 第 个工作日起首 封闭 后 （包 括该日） 入 放进 首个开 期， 二第 闭期为首个开放 束之日次 起个封 期结 日 （包括该 日）至 1 对 一后年度 日年 的前 日止， 类以此 推。本 办金 期 不 与赎基 封闭 内 理申购 ，也 。回 不 市业务 上 交易 本 一个封 束之后第 工 日 入开放期基金自每 闭期结 个 作 起进 ， 办间可以 理申期 。本购与 基 个 放赎回业务 金的每 开 期为 5至 20 ，个工作日 开放 具体时间期的 以 。基金管 公告为准理人届时 力在 期 发 抗 或其 形 使如封闭期结束后或 开放 内 生不可 他情 致 基金无法按时 开放 赎回业务申购与 ， 依 基 同需暂停 购或赎回业务的或 据 金合 申 ， 间开放期时 顺 ， ， 。至 足 期的时间要求 具 间以基金 理人届 准延 直 满 开放 体时 管 时公告为 根据基金管理人于 2021年 11月 10 布 《发日 的 信 投 有企业中 建 山西国 债定 、期 放 资基 日常申购 回 务 告开 债券型证券投 金开放 赎 业 的公 》，本基金的 四个第 封闭期为 2021年 12月 11 （ ）日日 含该 至 2022年 12月 11 （日 该含 日）。 本 本 办金 次 理申购与赎 务的开放 为基 回业 期 2021年 11月 15 （ ）日 含该日 至 2021年 12月 10 （日 含该日），开放期间共 20 （ ：个 日 作 海证工作 工 日 指上 、券 所 圳交易 深 证券交易所 正常的 交易日）。 5、 ：基金合同 效生 日 2018年 9月 13日 6、 ：基金管理 名称人 中信建投基 限金管理有 公司 7、 ：金 管 称 中国银行股份 公司基 托 人名 有限 二、可能 发基金 的情形说触 合同终止 明 《基金合同》“ 分 备第五部 基金 案”“三、基 期内的 份 持金存续 基金 额 有人 产规数量和资 模”及“ 十九部分第 、基金 同 变 止与基金 产的清合 的 更 终 财 算”“二、《 》基金合 事同 的终止 由” ， 于 金 终止情形的具体 如中 关 基 合同 约定 ：下 自基 合同生金 效日起， 一 一 本在任 开放 基 额 有若 期最后 日日终 基金的 金份 持 不满人数量 200人， 一 一在 开 基金 值加上当 申或者 任 放期最后 日日终 资产净 日 购 对 对的 份额 应的 产净值并减去当 基 应 资 值低基金 资 日赎回的 金份额 的 产净 于 5000 ，本 《 》 十九万元的 基 根据 基金 同 第 部 进行基金金将 合 分的约定 财产清算 ， 大 。无 开 金 有人 会并终止 而 需召 基 份额持 ， 本上 条 截至根据 述 款约定 如 基金 本 期最后次开放 一 （也日日 即终 2021年 12月 10日） 对基金资产 值加上当日申购 额 产 值 去当的 净 的基金份 应的资 净 并减 对日赎回的基 额 应的资 净值低金份 产 于 5000 ， ，本基金合同万元 则 将终止 基金 将于 2021年 12月 11 ， 大 。入 金 序 无需 持 人日进 基 清算程 召开 有 会 三、 示的其它需要提 事项 1、 出现触发 金 同 的情形如 基 合 终止 ，基 管理人将根据相 规金 关法律法 、《基 同金合 》 小规 立基金财产清算等 定成 组， 行清算程履 序。敬请投 投资风资者注意 ， 。险 妥善做好投资安排 2、本 办 、 ，基 入 算 将不再 理 购 金份金进 清 程序后 开放 申 赎回等业务 基 额持 、 。人将面临 法 购 的风险有 无 申 赎回 3、 本 （投 者可拨打 公司的 电资 客户服务 话 4009-108-108） 本过 司或通 公 网 站（www.cfund108.com）了 。解基金相关事宜 ：本 、提示 公司 诺以诚 勉尽责的 金风险 承 实信用 勤 原则管理和运用基 资产， 一但 保 定盈利不 证基金 ，也 证 低不保 最 收益。 有风基金投资 险， 资者正确请投 认 对 本 未来识 待 可能的收 和风险和 基金 益 ， 本投资前仔 金 同细阅读 基 基金合 、 募招 。书等相关文件说明 。特 告此公 中信建 基金管 司投 理有限公 2021年 12月 7日
