关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通内需增长 12个月定期开放混合型证
券投资基金(财通内需增长 12个月定开混合,基金代码:009970)及财通福盛
多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(财通福盛混合发起(LOF),基金
代码:501032)参与北京当升材料科技股份有限公司(当升科技,股票代码:
300073)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称
非公开
发行股
票
认购数
量(股)
总成本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价
值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定期
财通内需
增长 12个
月定开混
合
当升科
技
341,14
1
29,965,
825.44
1.27%
33,247,6
01.86
1.41% 6个月
财通福盛
混合发起
(LOF)
当升科
技
9,747
856,17
6.48
1.12%
949,942.
62
1.24% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-12-01数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十二月三日