关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了中伟新材料股份有 限公司（中伟股份，代码300919.SZ）非公开发行股票的认购。中伟新材料股份有限公司已 发布《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，公布 了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公 告如 下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 （%） 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 锁定 期 中欧明睿新常态 混合型证券投资 基金 910,086 126,319,936.80 1.0816 163,651,664.52 1.4012 6个月 中欧优势成长三 个月定期开放混 合型发起式证券 投资基金 108,069 14,999,977.20 0.9558 19,432,967.58 1.2382 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年11月30日数据。特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年12月02日
