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关于旗下部分基金投资范围新增存托凭证、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金投资范围
新增存托凭证、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存
托凭证发行与交易管理办法(试行)》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法
律法规及相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书及其更新等规定,经与各基金托管人协
商一致,并向中国证监会备案,中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司” )对旗下13只
公募基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订,并按规定相应更新各基金的招募说明书
和产品资料概要。
本次修订对各基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响, 无需召开基金份额持有人
大会,相关修订自本公告发布之日起生效。现将各基金的基金合同、托管协议等法律文件修订
情况公告如下:
一、本次修订的基金范围
本次修订涉及基金管理人旗下13只公募基金,详细名单见本公告的附表。
二、增加存托凭证相关产品的主要修订
涉及增加存托凭证相关产品的主要修订包括:基金合同中明确投资范围包含存托凭证、增
加存托凭证的风险揭示、投资策略、投资比例限制、估值方法等;托管协议、招募说明书(更
新)、基金产品资料概要(更新)涉及的上述相关内容也已进行相应修订,并在基金招募说明
书(更新)、基金产品资料概要(更新)中详细揭示投资存托凭证的相关风险。
三、增加侧袋机制相关产品的主要修订
涉及增加侧袋机制相关产品的主要修订包括:在基金合同的前言、释义、基金份额的申购
与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金
费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。
托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)涉及的上述相关内容也已进行
相应修订,并在基金招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中增加启动侧袋机制的风
险揭示内容。
四、本次相关基金修订后的基金合同、托管协议自本公告发布之日起生效,基金管理人已
履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本公司将于公告当日,将修
订后的基金合同、托管协议登载于中银国际证券股份有限公司网站(www.bocifunds.com) 、中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。根据修改的基金合同、托管协议,基
金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新相关基金的招募说
明书相关内容,并揭示风险。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务热
线400-620-8888咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基
金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险
收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资
期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
2021年11月30日
附表:本次修订基金合同、托管协议的相关基金名单
序号 基金全称 是否涉及增加侧袋机制
是否涉及增
加存托凭证
投资范围
1 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 否 是
2 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 否 是
3 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 否 是
4 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金 否 是
5 中银证券精选行业股票型证券投资基金 否 是
6 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 是 是
7 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金 是 是
8 中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 是 是
9 中银证券聚瑞混合型证券投资基金 是 是
10 中银证券祥瑞混合型证券投资基金 是 是
11 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 是 是
12 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金 是 是
13 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金 是 是