兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告查看PDF公告
兴业3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金开放申购、赎回业务公告 公告送出日期：2021年11月29日 1公告基本信息 基金名称 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 兴业3个月定开债券 基金主代码 005338 基金运作方式 契约型开放式；本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作 基金合同生效日 2018年6月6日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及 《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年12月1日 赎回起始日 2021年12月1日 注： 本基金为定期开放基金，本次开放期为2021年12月1日—2021年12月1日。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市 交易。 2021年12月1日为本基金本次开放期的起始日期。 2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间 根据《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金招募说明书》、《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料 概要》， 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 兴业3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的本次开放期为12月1日—2021年12月1日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在 开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最 后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金的， 每个基金账户单笔最低 申购金额为1元（含申购费）；通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最 低申购金额为1元（含申购费）。 投资者追加申购的单笔最低金额为1元（含申购费）。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。 法律法规、中国证监会另有规定的 除外。 3.2 申购费率 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下： 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜300万元 0.4% 300万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金 份额余额不设限制。 4.2 赎回费率 （1）在同一个开放期内申购后又赎回的，赎回费率为1.5%； （2）其他情况的赎回费率为0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并 全额归入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人：官恒秋 地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层 联系人：张聆枫 咨询电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 5.1.2其他销售机构 1) 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 邮政编码：200030 联系人：王维 电话：4001818188 网站：www.1234567.com.cn 2) 上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 邮政编码：200120 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 网址：www.jiyufund.com.cn 3) 北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 法定代表人：王伟刚 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 邮政编码：100044 联系人：王骁骁 电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 4) 江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人：吴言林 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 邮政编码：210000 联系人：张竞妍 电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 5) 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 邮政编码：200120 联系人：高源 电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相 关公告。 5.2 场内销售机构 无 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净 值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应 当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 本基金不向个人投资者销售。 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金开放日常申购、 赎回的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情 况，请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《兴业3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金产品资料概要》及其更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和《产 品资料概要》。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2021年11月29日
