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浦银日日鑫A(003228)

关于旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务的公告

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浦银安盛基金管理有限公司 
关于旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 
 
为了更好的满足投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定
自 2021 年 11 月 29 日起,本公司旗下在直销柜台开通基金转换业务。具体事宜公告如下: 
 
一、 开通转换业务 
(一) 参与基金 
基金代码 基金名称 
011717 浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类 
011718 浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类 
009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 
009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 
009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 
注:以上开通基金转换业务的基金可以与下列已在直销柜台开通基金转换业务的基金之间
办理相互转换: 
1) 浦银安盛日日鑫货币市场基金(基金代码:A类 003228、B 类 003229) 
2) 浦银安盛日日丰货币市场基金(基金代码:A类 003534、B 类 003535、D 类 003536) 
3) 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 005200、C类 005201) 
4) 浦银安盛中短债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 006436、C类 006437) 
5) 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 006464、C类 006465) 
6) 浦银安盛中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:A类 006959、C类 006960) 
7) 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金(基金代码:A类 007064、
C 类 007065) 
8) 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(基金代码:A 类 007066、C类 007067) 
9) 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 007068、C类 007069) 
10) 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A 类
007410、C类 007411) 
11) 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类009027、C类 009028) 
12) 浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:A类 009035、C类 009036) 
13) 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 009037、C类 009038) 
14) 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 009041、C类 009042) 
15) 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 009368、C类 009369) 
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16) 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A 类
009374、C类 009375) 
17) 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金(基金代码:A类 009630、C 类 009631) 
18) 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 009943、C 类 009944) 
19) 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金(基金代码:A 类 012302、C类 012303) 
(二) 适用范围 
符合相关基金合同规定的所有投资者,通过本公司直销柜台办理基金转换业务。 
本公司旗下上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同类别份额之间除外)。 
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 
(三) 基金转换业务规则 
1) 转换费用 
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。 
2) 赎回费用 
按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募
说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。 
3) 申购费用补差 
按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基
金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。从申购费用低的基
金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额
收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。 
4) 具体计算公式 
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值 






转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用





补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费


(1)如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0;


(2)如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费,转出 基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率); (3)如果转出基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费 率/(1+转入基金申购费率),转出基金申购费=转出基金固定申购费。 净转入金额=转入金额-补差费用 3 / 5 如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金,则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金 份额对应的未付收益





转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。 5) 基金转换业务举例说明: 例一:某投资者在浦银安盛直销柜台持有浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该投 资者将这 10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额转换为浦银安盛先进制造混合型证券投 资基金 A 类份额,10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额的未付收益为 10 元,转入基 金的申购费率为:1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类 份额为 1.00 元、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类份额为 1.3758 元。该投资者可得的 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类的基金份额为:


转出金额=10,000×1.00=10,000 元


转入金额= 10,000 元


转入基金申购费=10,000×1.5%/(1+1.5%)=147.78 元补差费用=147.78 元


净转入金额=10,000-147.78+10=9,862.22 元


转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35 份 例二:某投资者在浦银安盛直销柜台持有浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份。持有 3 个月后,该投资者将这 10,000 份浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类基金 份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费 率及转入基金的申购费率分别为:0.4%、0 和 1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安 盛中短债债券型证券投资基金 A 类为 1.0975 元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类为 1.5738 元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类的基金份额为:


转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00 元


转出基金赎回费用=10,975.00×0 = 0 元


转入金额=10,975.00 - 0 = 10,975.00 元


转入基金申购费=10,975.00×1.5% / (1+1.5%)= 162.19 元


转出基金申购费=10,975.00×0.4% / (1+0.4%)= 43.73 元


补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19-43.73 = 118.46元


净转入金额=10,975.00 - 118.46 = 10,856.54 元


转入份额=10,856.54 /1.5738 = 6,898.30 份 4 / 5 6) 基金转换赎回费率和转换申购补差费率说明 本公司直销柜台进行基金转换时,将依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费 用补差的标准收取。 投资者可登陆本公司网站或拨打公司客服热线了解、查询具体各基金的赎回费率和申购费 率。 (四) 其他需要提示的事项 1) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一 基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记且已开通转换业务的基金。 2) 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。 3) 转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。 转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 4) 基金转换按照份额进行申请,所有参与转换的基金单笔转换份额不得低于 100 份,单 笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5) 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金 转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金 份额类别的余额部分强制赎回。 6) 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格 进行计算。 7) 正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工 作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换 申请的网点进行成交查询。 8) 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。 9) 投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。 10) 基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除 申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一 定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎 回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认; 在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 11) 投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申 购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。 5 / 5 12) 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。 二、 重要提示 1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关 法律法规及基金合同的规定进行披露。 2、 本公告的解释权归本公司所有。 三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情 浦银安盛基金管理有限公司 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-3307-9999 网址:www.py-axa.com 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投 资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021 年 11月 27 日